2023年1月份金融市场运行情况

  一、债券市场发行情况

  1月份，债券市场共发行各类债券37683.5亿元。国债发行6430亿元，地方政府债券发行6434.9亿元，金融债券发行5299.9亿元，公司信用类债券1发行8590.2亿元，信贷资产支持证券发行162.4亿元，同业存单发行10572.2亿元。

  截至1月末，债券市场托管余额为144.9万亿元。其中,银行间市场托管余额125.5万亿元，交易所市场托管余额19.4万亿元。分券种来看，国债托管余额25.2万亿元，地方政府债券托管余额35.3万亿元，金融债券托管余额34.5万亿元，公司信用类债券托管余额31.7万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.4万亿元，同业存单托管余额14.1万亿元。商业银行柜台债券托管余额394.9亿元。

  二、债券市场运行情况

  1月份，银行间债券市场现券成交16.0万亿元，日均成交8866.2亿元。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的41.4%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的51.4%，单笔平均成交量5055.9万元。交易所债券市场现券成交2.1万亿元，日均成交1329.5亿元。商业银行柜台市场债券成交9.2万笔，成交金额153.6亿元。

  三、债券市场对外开放情况

  截至2023年1月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.4万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.3%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.3万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.2万亿元、占比67.9%，政策性金融债0.7万亿元、占比22.0%。

  四、货币市场运行情况

  1月份，银行间货币市场成交共计107.3万亿元，同比减少3.8%，环比减少16.2%。其中，质押式回购成交96.8万亿元，同比减少3.2%，环比减少16.7%；买断式回购成交2844.1亿元，同比减少30.8%，环比减少44.4%；同业拆借成交10.2万亿元，同比减少8.0%，环比减少10.1%。交易所标准券回购成交30.6万亿元，同比减少3.5%，环比减少23.0%。

  1月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.56%，环比上升15个基点；同业拆借月加权平均利率为1.44%，环比上升18个基点。

  五、票据市场运行情况

  1月份，商业汇票承兑发生额2.2万亿元，贴现发生额1.4万亿元。截至1月末，商业汇票承兑余额18.8万亿元，贴现余额12.7万亿元。

  1月份，签发票据的中小微企业9.1万家，占全部签票企业的91.8%，中小微企业签票发生额1.4万亿元，占全部签票发生额的63.3%。贴现的中小微企业7.4万家，占全部贴现企业的96.9%，贴现发生额1.0万亿元，占全部贴现发生额的75.2%。

  六、股票市场运行情况

  1月末，上证指数收于3255.7点，环比上涨166.4点，涨幅为5.4%；深证成指收于12001.3点，环比上涨985.3点，涨幅为8.9%。1月份，沪市日均交易量为3319.7亿元，环比增加0.7%；深市日均交易量为4581.6亿元，环比增加0.1%。

  七、银行间债券市场持有人结构情况

  截至1月末，银行间债券市场的法人机构成员共3965家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2184家。从持债规模看，前50名投资者持债占比51.8%，主要集中在公募基金、国有大型商业银行（自营）和股份制商业银行（自营）；前200名投资者持债占比82.2%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为65、1、12、11家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为90%。

  1月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比64.1%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（自营）和理财子公司（自营），前200名投资者交易占比90.9%。

  （资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所）

  注：1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。

  2.自营投资者与代客投资者分开统计，下同。